- En la exportación contable de facturas a sistema 'DosK7', se soluciona problema con los asientos de cobro en caso de facturas rectificativas que provienen de pagos ya cobrados (no se incluían en el fichero de exportación).
- En la exportación contable de ventas genérica, se soluciona problema con ventas que incluyen pagos cobrados y no cobrados (se marcaban como exportados los pagos no cobrados).
- Nuevo módulo de exportación a sistema contable SICAP (específico para Ay Adeje).
- En exportador contable de pagos, se añade nuevo parámetro por linea de comandos "/PARAM:" para poder iniciar el exportador con los parámetros de contabilidad configurados en la llamada en lugar del entorno.
- Automatización del proceso de exportación contable mediante el Agente de Trabajos (ver apartado de Agente de Tramajo).
- En exportación contable de pagos, resuelto error no controlado en envío de avisos de incidencias a operadores.
- En exportación contable de pagos a Contaplus, resuelto error no controlado al ejecutar proceso offline (desde linea de comandos o agente de trabajo).
- Nuevo módulo de exportación contable 'ESTANDAR' para exportación de Facturas y Ventas a un formato genérico.
- En la exportación contable a Contaplus, en el fichero de subcuentas ("XSUBCTA") se incluiran sólo las cuentas de cliente de personas que tengan algún pago en el año en curso.
- En protocolos de exportación de pagos se exportarán los pagos facturados no cobrados y los cobros de los vencimientos.
- Nuevo protocolo de exportación de ventas "FORUS" mediante ficheros de intercambio.
- En exportación contable de pagos a LogicWin, resuelto error no controlado en calculo de nuevo número de lote.
- En la exportación contable de pagos, se resuelve problema de duplicación de apuntes en caso de existir varias cuentas bancarias de gestión iguales.
- En la exportación contable de pagos, en la pantalla de resumen de remesas exportadas, resuelto problema con las fechas de cobro inicial y final de las remesas en caso de estar marcada la opción de "exportar ventas y cobros".
- En el fichero de clientes se añade nuevo campo "PorcentajeRetencionIRPF" (decimal, con valor por defecto = 0).
Se informará a partir de un campo con el mismo nombre en "PersonasDatosExtra" (será necesario configurarlo mediante el editor de datos extra)
- En exportación contable a TAO-GTWin, se añade parámetro para poder indicar si en la generación del fichero de metálico se informará el campo expediente liquidación con el código externo de la forma de pago o por el contrario con la descripción de la caja.
- En exportación contable a Contaplus solucionado error no controlado en exportación de subcuentas en versión 3.0.
- En la exportación contable a partir de pagos, se excluyen de la lista de pagos "No exportados con incidencias" los pagos de cobro y traspasos de caja.
- En exportación contable de pagos 'AtiConta', solucionado error no controlado al intentar exportar apuntes con centro de coste alfanumérico o numérico mayor de 32767.
- En la exportación contable de ventas y cobros se ordernan los cobros por número de ticket.
- Nueva exportación contable a partir de pagos a AtiConta (formato personalizado).
- En la exportación contable de pagos a ficheros de texto (por ejemplo TAO-GTWin), se eliminan los saltos de linea en las descripciones de pago para que no afecte a la estructura del fichero
- En el prótocolo de exportación de ventas a Navision Enjoy, se realizan las modificaciones según reunión del 3 de enero de 2020.
- De forma automática, en un principio ya tendremos creados (pero con las programación desactivadas) todos los trabajos relacionados con tareas propias de Deporwin que se ejecutaban anteriormente mediante el Servidor Deportivo, el Servidor de Correo electrónico o el proceso de inicio de día de Deporwin.
- En exportación contable de pagos, resuelto error no controlado al leer ParametrosContabilidad en caso de nulos en algunos campos booleanos (ej: GenerarFicheroDevoluciones).
- En pantalla de exportación contable, se modifica el titulo de ventana para eliminar la versión de DeporWin.
- Nuevo módulo de exportación contable de 'ventas cobradas' a 'Aytos' (sólo se exportarán ventas cobradas y con código de ticket asignado).
Configuración:
- Definir parámetros contabilidad:
-DestinoExportacion = AYTOS
-DirectorioExportacion = xxxxxxxxx
-FicheroExportacion = xxxxxxxx (no incluir extensión del fichero)
-ExportacionDeVentas = True
- Definir las agrupaciones contables informando los códigos de 'aplicación de ingresos (económica)' en el campo 'Concepto contable'.
- Asignar las agrupaciones contables en abonos, actividades, conceptos de venta, formas de pago, etc.
- Realizar una primera exportación hasta la fecha actual para marcar todo lo exportado anterior.
- En la exportación contable de ventas, se incluyen los pagos de gastos de devolución tanto en el fichero de ventas (ingresos) como en el de cobros.
- En la exportación contable de ventas, no se mostrarán como incidencias las ventas facturadas aunque no tengan número de ticket.
- En la exportación contable de facturas, solucionado problema de exportación de cobros de facturas que provienen de pagos cobrados.
- En la exportación contable de ventas, se soluciona problema al exportar los movimientos de cobro en caso de ventas en las que no todos los pagos deben exportarse.
Además, ahora en 'LineasLotesContables' quedará registrado no sólo la venta sino el código de pago cobrado y exportado.
- En la exportación de contable de ventas, la fecha de cobro de la venta se informaba siempre a partir de la fecha de imputación contable en lugar de la fecha de cobro real.
- Solucioando problema de fecha de venta nula al exportar ventas en las que alguno de los pagos tiene importe 0 y la forma de pago está configurada para que cambie de forma de pago y no asigne ticket en importes 0.
- Mejoras en la exportación contable de ventas
- Selección del periodo de pagos no exportados sin incidencias en las ventas aplicando el filtro según fecha de venta y en los cobros aplicandolo según fecha de cobro.
- En la relación de ventas pendientes de exportar sin/con incidencias se añaden los campos identificador y fecha de venta.
- En la relación de lotes exportados en la descripción del lote se añade la descripción del centro (además del código).
- Mejoras en la visualización de incidencias en la exportación contable de ventas
- No aparecerán como incidencias las ventas realizadas:
- Con formas de pago no marcadas para su exportación.
- Con formas de pago que no generan Numero de tiquet (Opción Generar Recibo = Nunca)
- De importe 0 realizadas con formas de pago que no asignen nº de tiquet a los pagos de importe 0.
- En la exportación contable de ventas, si en una venta con nº de tiquet hay incluidos pagos sin nº tiquet (por configuración de pagos de importe 0 a los que no se debe asignar), los pagos de importe 0 no se exportarán, pero si el resto.
- En exportación contable de ventas, el filtro de fechas en pantalla se tendrá en cuenta tanto para la fecha de venta y como para la fecha de cobro.
- En la exportación de Cuentas para el protocolo Navisión de Metropolitan, modificado el proceso de generación para diferencias entre centros. La exportación se realizara con las personas que tengan ventas válidas para el centro exportado.
- Añadido filtro de exportación por Centro informado en linea de comandos ("/CENTRO:")
- Resuelto bug de filtro por empresa en exportación contable de facturas
- Nueva funcionalidad de exportación desasistida sin interface, con posibilidad de generación de avisos de incidencias.
Esta nueva funcionalidad permite definir tareas programadas en Windows para la ejecución automática y periodica de la exportación contable.
- Ejecución mediante llamada:
C:\DeporWin\ExpCon29.exe /EXPORTAR /USR:Usuario DeporWin /PWD:Password /ENT: Entorno
- Configuración de avisos en "ParametrosContabilidad":
IdTipoAvisoIncidencias = Id del tipo de aviso para los avisos de incidencias
IdOperadorAvisoIncidencias = Id del usuario/operador a avisar en caso de incidencias
IdGrupoOperadoresAvisoIncidencias= Id del grupo operadores a avisar en caso de incidencias
- Nuevo protocolo de exportación contable "NAVISIONENJOY" a tablas en BBDD ("IngresosVentasExportacion" y "CobrosVentasExportacion") y a fichero (DeporWinEXP_VENTAS_AAAAMMDD.txt y DeporWinEXP_COBROS_AAAAMMDD.txt) a partir de los datos de ventas de DeporWin.
Requerimientos y configuración:
- Se requiere que todas las ventas tengan código de ticket para poder realizar la exportación.
Por lo que se recomienda configurar las formas de pago con asignación de ticket 'siempre'
- Se requiere que los pagos correspondientes a las ventas tengan siempre una agrupación analítica asignada.
Por lo que se recomienda definir analítica en todos los conceptos de venta, abonos, actividades, etc.
- En ParametrosContabilidad:
DestinoExportacion = NAVISIONENJOY
DirectorioExportacion = xxxxxxxxxxxxxxxx
FicheroExportacion = DeporWinEXP.TXT
ExportacionDeVentas = True
Además del resto de parámetros habituales de cualquier exportación (LongitudCuentas, PrefijoCuentaClientes, SufijoAnonimoMetalico, SufijoCuentasClientesExportar, RedondeoImportes, etc.)
- En la exportación de vencimientos de facturas sólo se exportarán los vencimientos con forma de pago exportable.
- En la exportación contable de facturas a Contaplus y Contaplus 2012 se informa el campo "factura" con el número de factura (y se sigue informando el número de factura en el campo "documento")
- En exportación contable Contaplus 2012 se generarán los apuntes con IVA 0 si tienen cuenta de IVA configurada.
- Al iniciar el ejecutable de exportación contable aparecerá en la barra de tareas.
- En la exportación contable de facturas, se mostrarán en la pestaña de lotes contables tanto los de facturas como los de vencimientos. Distinguiendolos mediante un nuevo campo de descripción.
- En la exportación contable de facturas, incluida opción de poder realizar filtro de vencimientos de factura por fecha de factura o por fecha de cobro.
- En exportación contable a TAO-GTWin solucionado error no controlado "Uso no válido de Null".
- En la exportación contable a ContaPlus no se exportaban los apuntes en la cuenta de IVA cuando este era 0.
Solucionado error "FORMAT no es un nombre de función integrada reconocido" al acceder a la pestaña de lotes contables.
- Nuevo parámetro "ExportarSoloClientesConAgrupacion" para permitir o no exportar clientes sin agrupación contable específica asociada.
- En la exportación contable a TAO-GTWin, solucionado bug al incluir en el fichero de metálico pagos de recibos sin código de recibo banco.
- Resuelto bug en exportación contable TAO Detallada. Se producía un error no controlado al exportar devoluciones.
- Resolución incidencia en la exportación vencimientos de facturas TuTempo ("No se ha encontrado un campo en la BBDD)
- Exportación de recibos con importes negativos en TAO-GTWIN Andorra
- Configuración del código de institución para protocolo TAO-GTWIN en campo "CodigoInstitucionGTWin" de tabla ParametrosContabilidad
- Modificaciones exportación A3Conta para CET10
- Se informan los centros de coste en registros tipo "D".
- Las descripciones de las cuentas contables se obtendrán de la tabla de CuentasContables en lugar de Agrupaciones analíticas
- En exportación contable A3Conta no se exportarán las cuentas contables de explotación (6x y 7x) en caso de Multiempresa
- Nueva exportación contable de facturas y vencimientos de factura a A3Conta
- En la exportación de recibos de banco a TAO-GTWIN, no se exportarán los pagos anulados incluidos en un recibo de banco. (La exportación de estos pagos negativos provocaba la creación de recibos sin cabecera en el fichero de recibos de banco)
- Resuelto bug en exportación TAO de recibos en el cálculo de fecha de imputación
- En la exportación a TAO/GTwin solucionado error no controlado ("Uso no válido de Null") al grabar el último registro del fichero de lineas
- Solucionado problema en la exportación de pagos de devolución de recibos, al exportar por separado ventas y cobros en la versión sql server
- En la exportación TAO-GTWIN no se incluía la letra dígito de control en los documentos NIE informados en el fichero de recibos
- En la exportación TAO-GTWin de Andorra se informa el IGI en los ficheros de linea (.LIN)
4 dígitos (IGI * 100) a partir de la posición 21 del registro (campo ‘Precio’)
- Resuelto problema en la exportación de pagos con forma de pago banco pero sin recibo asociado (No se informaba la fecha en el asiento contable)
- Añadida funcionalidad para exportación de pagos por empresa.
Configuración mediante un registro de "ParametrosContabilidad" por cada empresa (informando el campo IdEmpresa en cada uno de ellos)
- Se puede configurar un entorno para cada empresa, o bien informar el campo "Descripcion" de la tabla "ParametrosContabilidad" para que aparezca un selector en la pantalla de exportación contable
- En la exportación contable a TAO, si al realizar una exportación sólo incluía pagos con forma de pago domiciliable, no se registraba la información correspondiente a la cabecera del último recibo que se exportaba.
- En la exportación a TAO con detalle, si para una misma fecha de imputación contable coincidian pagos con CodigoReciboBanco y CodigoReciboCaja iguales, no se generaba correctamente la información.
- En la exportación contable de facturas de TuTempo, ahora se incluyen los apuntes de IVA 0 (tipo de IVA exento)
- Corregido problema de duplicación de códigos de recibo en exportación detallada de metálico de TAO-GTWin
- Se ha cambiado el tipo de acceso a datos para los lotes contables, pasándolo de DAO a ADO.
- En bases de datos con muchos pagos, al acceder a la pantalla de Lotes Contables del exportador contable se producía un error por time-out y no se mostraba la información. Se han añadido índices para mejorar el acceso.
- En la exportación contable de facturas con retención con el mismo porcentaje que de iva no se realizaba correctamente el desglose de iva y retención
- Añadida funcionalidad para exportación de pagos de tipo devolución de recibo de Depor v 3.0 (devolución y pendiente en un único pago):
1) Exportación en el momento de la devolución del importe negativo.
2) Exportación del cobro en el momento del cobro del pago
- Añadido nuevo tipo de fecha de imputación (campo TipoFechaImputacion en tabla ParametrosContabilidad): 4 - Ventas en fecha vencimiento / Cobros en fecha cobro, para distinguir las fechas de los apuntes de venta y los apuntes de cobro.
- En exportación ContaPlus 2012 añadido en ParametrosContabilidad campos SegmentoActividadPorDefecto y SegmentoGeograficoPorDefecto.
Si en la agrupación contable no hay definido segmento, se tomará el segmento por defecto definido en parámetros.
- En la exportación contable a Contaplus no se generaban los apuntes a la cuenta de ingresos de los pagos de gastos de devolución de recibos.
- Nuevo protocolo de exportación contable a ContaPlus versión 2012.
- Posibilidad de informar el segmento de actividad y el segmento geográfico en el diario de la exportación a ContaPlus 2012.
Se utilizan los campos Tipo de Agrupación (segmento actividad) y Recurso de la Agrupación (segmento geográfico)
- Añadido nuevo parámetro para indicar como se informará el campo IndicadorDomiciliacion en GTWin (0:Calculado, 1:ForzadoSi, 2:ForzadoNo)
- Adaptación exportación contable GTWin a necesidades de Aguimes.
- Implementada nueva versión de protocolo TAO-GTWIN mendiante nuevo campo "FormatoFicheroGTWin" en tabla ParametrosContabilidad. (1-Fichero de cabecera normal, 3-Fichero de cabecera con campo base imponible ampliado a 1024 caracteres)
- Nuevo protocolo de exportación contable Logic Class específico para Piera - Llop Gestió de L´Esport
- En la exportación TAO-GTWIN cuando existían ficheros de exportación previos no se abortaba la exportación si el usuario respondía NO a sobreescribir ficheros.
- Añadida funcionalidad para permitir poder exportar el mismo pago con diferentes protocolos de exportación.
Es decir, en la tabla 'FormasPagoParametrosContabilidad' se puede asociar la misma forma de pago a varios protocolos diferentes (IdParametrosContabilidad)
- Modificada generación de fichero de recibos TAO-GTWIN.
Nueva ubicación de los datos bancarios de los clientes en el fichero.
- Añadida validación de los campos más relevantes de la configuración (directorio de exportación, tipo de fecha de imputación, ...)
- Corregido error en exportación de devoluciones de recibos de versión 3.0. No se detectaban las devoluciones de recibo.
- Añadida funcionalidad para poder tener varios tipos diferentes de exportación contable en el mismo servidor (en entornos diferentes)
- Configuración:
- Añadir en la tabla ParametrosContabilidad tantos registros como diferentes tipos de exportación existan.
- Configurar los distintos entornos con el nuevo parámetro de DeporWin.INI :
[Contabilidad]
IdParametrosContabilidad=
- Especificar en tabla "FormasPagoParametrosContabilidad" para forma de pago exportable el tipo de exportación (ParametrosContabilidad)
- Exportación contable a F9-Soft ( Documentación del formato en http://www.f9-soft.com/usuarios/auxdoc/docapu.html ).
- Al eliminar lotes contables con pagos de los que sólo se había exportado el cobro, también se eliminaba la marca de exportación de la venta, pudiendo provocar duplicidades en la exportación.
- Modificaciones en exportación a fichero C60:
- No filtrar formas de pago distintas a C60
- Construir la ráfaga bancaria en el caso de pagos con forma de pago NO C60
- En la pestaña "NO EXPORTADOS CON INCIDENCIAS" aparecian incorrectamente los pagos que se cobraban mediante factura indicando que faltaba la cuenta de IVA. Se filtran para no mostrarlos.
- Añadido nuevo protocolo de exportación con formato C60 Modalidad 3. Se exportan aquellos pagos con ráfaga bancaria asociada.
- En clientes con versión 3.3, al eliminar un lote de exportación contable se producía un error en la eliminación y no se eliminaban correctamente todos los registros
- Nueva exportación contable de facturas y cobros. (Destino de Exportación = FACTBD).
- Esta nueva opción de exportación contable no crea ningún fichero, sino que genera información en las nuevas tablas de IngresosFacturasExportacion y CobrosFacturasExportacion para que pueda explotarse a través de listados de ReporJet.
- Existirán 3 opciones en la exportación:
- La exportación de facturas generará la información de ingresos y si se trata de factura de pagos cobrados también de los cobros.
- La exportación de vencimientos generará la información de cobros de estos.
- La exportación de ingresos marcará como exportados los ingresos que estén dentro de las fechas seleccionadas.
- La información de ingresos puede generarse o no periodificada (por año/mes) en función de la necesidad (parámetro de contabilidad "PeriodificarIngresosFacturas").
- Para realizar la distribución de ingresos se tendrá en cuenta las fechas de inicio y fin de validez de los pagos.
- Los ingresos se desglosarán por Agrupación Analítica.
- Los cobros de facturas se desglosarán por formas de pago y si es necesario también por clientes con cuenta contable propia.
- Mediante el nuevo parámetro "Parámetros \ Pagos \ Fecha mínima contable" se controla la fecha más antigua admitida en la exportación (los pagos con fecha anterior se imputarán con la fecha mínima).
- Se podrá deshacer desde el exportador cualquier "lote" exportado de facturas, cobros o ingresos, pero debe tenerse en cuenta que el deshacer de un lote de exportación de facturas implicará la eliminación de los registros de ingresos y cobros asociados.
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